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「基金」华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌1.13% 请保持关注

2020-05-22 10:03:58 来源:互联网 作者:

华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌1.13% 请保持关注
「基金」华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌1.13% 请保持关注

  金融界基金05月21日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌0.23%,成交3.4万元。截至目前场内价格为0.865元, 当前本基金场外净值为0.8193元,环比上个交易日下跌1.13%,溢价率为5.58%,价格杠杆为2.115,净值杠杆为2.264,当前母基金净值为0.9215,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌30.54%,上折需母基金涨63.59%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.82%,近3个月本基金净值下跌21.58%,近6月本基金净值上涨10.12%,近1年本基金净值上涨11.51%,成立以来本基金累计净值为0.0707元,同期跟踪指数的涨幅为-0.57%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。>

编辑:ysman

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